| Diese Liste wird noch erstellt | |||
| Die Software soll folgende Berichte generieren können: | |||
| Depotübersicht
Gesamtbestand (1000 Allianz, 500 Bayer...) In Gruppen nach Anlageart (Aktien, Anleihen, Renten) und Barbestand - Wertpapiername, (WKN ?) - Datum des letzen Kauf - Bestand (Anzahl aller Papiere gleicher WKN, unabhängig vom Kaufdatum) - Anschaffungspreis (incl.Nebenkosten, Spesen usw.) - Marktpreis aktuell - Währungskurs bei Kauf - Währungskurs aktuell - Investition gesamt (in Depotwährung) - Marktwert gesamt (in Depotwährung) mit Stückzinsen separat - Differenz - Anteil am Portfolio in % |
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| Depotübersicht
Taxlots (600 Allianz vom 4.5.02, 400 vom ...) - Wie "Depotübersicht mit Positionen" aber mit Spalte "Kaufdatum" und getrennte Aufführung der Bestände nach Kaufdatum. |
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| Analyse
nach Anlagearten (15% Aktien, 10%Fonds, ...) |
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| Analyse
nach Branchen (5% Konsumwerte, 4%Technologie...) |
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| Analyse
nach Währungen (20% USD, 29%EUR,...) |
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| Gewinn-
und Verlustrechnung (mit Speku-Frist Ausweis) - Wertpapiername, (WKN ?) - Kaufdatum - Verkaufsdatum - Anzahl - Kaufkurs (incl. Nebenkosten) - Verkaufskurs (incl. Nebenkosten) - Währung Kauf - Währung Verkauf - Investition (in Depotwährung) - Erlös (in Depotwährung) - Ergebnis (Differenz Erlös-Investition) getrennt nach --- innerhalb 12-Monats Frist mit Vollanrechnung (z.B. für Anleihen) --- innerhalb 12-Monats Frist mit Halbeinkünfte-Verfahren (z.B.für Aktien) --- außerhalb 12-Monats-Frist |
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| Wertpapierhalterliste Achtung: Muß Zugriffsrechte des Anwenders auf bestimmte Depots berücksichtigen ! - Wertpapiername, (WKN ?) nur in der Überschrift Dann für jedes Depot, welches das Wertpapier enthält: - Depotnummer / Name - Depot Gesamtwert (um z.B. Anteil des Wertpapiers zu Beurteilen) - Kaufdatum - WP-Kurs Enstand - Anzahl - WP-Kurs aktuell - Währung aktuell - Marktwert - Anteil am Portfolio in % |
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| Wertpapierhalter
nach Depotbank |
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| Alle
Wertpapierpreise im Bestand zur Überprüfung der Kursqualität (Aktualität) zum Berichtszeitpunkt - WKN und ggf. weitere ID-Nummern - Währung - "aktuellst verfügbarer" Kurs - Datum des "aktuellsten" Kurses - Name des Wertpapiers |
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Ein-und Auszahlungen
(in Zeitraum xx.xx.xxxx-yy.yy.yyyy) |
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| Käufe
und Verkäufe (im Zeitraum xx.xx.xxxx-yy.yy.yyyy) - Handelstag - Valutatag - Nominale - WP-Bezeichnung - Währung - Kurs - Devisenkurs - Kurswert in EUR (z.B. bei Aktien = Nominale * Kurs / Währung) - Kosten - Stückzinsen, Zwischengewinne - Steuerm - Ausmachender Betrag |
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| Offene
Orders |
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| Ausgeführte,
aber noch unverbuchte Orders |
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| Transaktionen
nach Eingabetag (d.h. nach Buchungstag) |
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| Fristablaufliste
(welche Bestände laufen aus der Speku-Frist?) |
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| Anleihenübersicht
nach Fälligkeit |
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| Übersicht
über KK-Konten (von Kundengruppen / aller Kunden) |
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| Erträgnisaufstellung (mit ZaSt / Soli / QuSt.Ausland) | |||